Отчет о движении денежных средств (TTM)
ADDvise Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 57 | 47 | 20 | 9 | 10 | -2 | 18 | 35 | 110 | 226 | 202 | 225 | 175 | 106 | 98 | 64 | 62 | 65 | 100 |
| Изменять (%) | 21,13 | -17,54 | -57,79 | -56,39 | 16,84 | -115,56 | -1 248,20 | 92,66 | 213,44 | 105,28 | -10,46 | 11,53 | -22,33 | -39,54 | -7,47 | -34,53 | -3,74 | 5,19 | 54,55 | |
| % от денежного потока | 382,69 | 218,01 | 102,08 | 21,84 | 7,34 | 3,56 | -0,74 | -173,97 | -221,76 | -51,21 | -259,61 | 41,03 | 50,58 | 63,54 | 74,77 | -34,72 | -22,00 | -40,09 | -125,05 | -57,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -7 | -9 | -41 | -136 | -202 | -362 | -520 | -416 | -639 | -499 | -312 | -329 | -685 | -811 | -1 390 | -1 398 | -770 | -598 | -57 |
| Изменять (%) | -32,89 | 21,17 | 366,50 | 232,51 | 48,73 | 79,40 | 43,76 | -19,99 | 53,47 | -21,89 | -37,49 | 5,52 | 108,18 | 18,38 | 71,37 | 0,64 | -44,93 | -22,32 | -90,47 | |
| % от денежного потока | -86,76 | -27,38 | -18,84 | -44,55 | -114,19 | -70,48 | -169,14 | 4 971,75 | 2 631,73 | 297,58 | 573,99 | -63,34 | -73,87 | -248,69 | -573,00 | 492,73 | 480,05 | 500,39 | 1 152,60 | 32,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -23 | 7 | 112 | 245 | 474 | 573 | 486 | 356 | 303 | 178 | 588 | 541 | 784 | 844 | 1 010 | 1 046 | 557 | 487 | -207 |
| Изменять (%) | -3,96 | -128,39 | 1 593,60 | 118,33 | 93,63 | 20,97 | -15,26 | -26,65 | -14,98 | -41,22 | 230,32 | -8,04 | 44,82 | 7,67 | 19,74 | 3,57 | -46,80 | -12,50 | -142,42 | |
| % от денежного потока | -195,92 | -88,49 | 14,27 | 122,50 | 206,15 | 165,65 | 268,05 | -4 644,54 | -2 254,04 | -141,19 | -204,95 | 119,50 | 121,46 | 284,50 | 596,18 | -358,19 | -359,15 | -361,66 | -938,34 | 117,72 |
| Денежный поток | 12 | 26 | 46 | 92 | 119 | 286 | 214 | -10 | -16 | -215 | -87 | 492 | 445 | 275 | 142 | -282 | -291 | -154 | -52 | -176 |
| Изменять (%) | 112,63 | 76,11 | 97,26 | 29,73 | 140,97 | -25,24 | -104,89 | 51,14 | 1 257,28 | -59,51 | -666,51 | -9,53 | -38,17 | -48,62 | -299,29 | 3,30 | -47,17 | -66,28 | 238,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
